[科创板年报]2022年前三季度科创板公司成交率分析

2022年前三季度科技创新50指数开始于1403点,但随后下跌至853点并反弹,最终报收于939点。 上季度科创板共成功IPO 96家,比去年同期的128家下降25%; 总融资2106.08亿元,比去年同期融资1169.95亿元大幅增长80%,单笔融资规模明显增大。 随着上市公司数量的扩大,旗下470多家公司的科创板成为a股的重要组成部分。

发行篇

01发行数量

2022年第三季度末有473家科创板公司进行了上市交易。 据网上新日统计,第三季度共成功发行96家公司,与2021年第三季度的128家公司相比减少25%,科创板发行上市数量放缓。

02主题行业

2022年前三季度发行的96家科创板公司主要分布在6个Wind科技创新主题行业,其中新一代信息技术产业47家遥遥领先,体现了政策对该产业的支持。 另外,生物产业高端装备制造产业也达到前15名以上,新能源产业和节能环保产业均在5家以下。

03发售标准

2022年第三季度发行的科创板公司中有63家按基准上市,占比超过65%。 即最近两年净利润均为正,累计净利润不低于人民币0.5亿元,或最近一年净利润为正,预计营业收入不低于人民币1亿元,市值不低于人民币10亿元。 此外,14家公司按标准4发售。 也就是说,预计市值在人民币30亿元以上,最近一年的营业收入在人民币3亿元以上。

04地区分布

2022年第三季度发行的科创板公司主要集中在上海广东江苏北京,均有10多家。 浙江四川湖北陕西山东天津安徽辽宁3家以上企业紧随其后。 河南贵州黑龙江江西4个省只有1个。

05融资额分布

2022年前三季度科创板公司IPO合计融资额2106.08亿元,其中3家公司IPO融资额超过100亿元,融资额最多,达到69家,占71.88%。

06股融资规模

2022年前三季度联影医疗在IPO融资中领先109.88亿美元,成为科创板开通以来的第三个IPO。 该外海光信息晶科能源融资规模也很大,均在100亿以上。

市场板块篇

07总市场价格的变动

2022年前三季度末收盘价,科创板市值5.77万亿元,比2021年前三季度末市值5.02万亿元上涨0.75万亿元,市值增长14.93%,居增长率排行榜之首。

08交易额比较

2022年前三季度,科创板总成交额累计达8.53万亿元,每股平均成交额180.23亿元。 低于同期深证主板上证主板和创业板的个股平均成交,科创板受交易门槛限制,表现出成交小的合理性。

09日平均换手率比较

2022年前三季度科创板日均换手率为4.24%,高于北交所沪深主板同期平均换手率,但低于创业板平均换手率5.04%。

10市盈率比较

科创板最新市盈率为52.79倍,高于上证主板北交所深证主板创业板。 科技企业扎堆高估值溢价并不罕见。

11市内净率的比较

科创板最新市场净率为4.38倍,高于创业板和沪深主板。

12融资融券余额变化

截至2022年9月30日,科创板融资余额645.47亿元,较8月下旬年内高点721.25亿元下跌较多,与市场持续下跌有关。

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截至2022年9月30日,科创板融券余额190.72亿元,比8月中旬高出230.41亿美元,下降39.69亿美元。 第三季度资金看空券体验“过山车”,再次回到7月底的位置。

十四只股票的涨幅

在剔除新股上市首日的大幅波动后,2022年前三季度科创板股票出现了小幅下跌。 其中4月中旬上市的拓津科技-U涨幅遥遥领先于220%,其他景业智能禾川科技等10家公司涨幅均在100%以上。

十五股换手率

资金交易活跃,2022年前三季度共有192只股票换手率超过500%,最大的光电达到1905.67%。


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