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陆海晴

基金于2022年第二季度推出,其第二季度投资基础也逐渐问世。 总体来看,多数基金经理仍保持高攻击性,调整投资组合,景气新能源成为重点加仓方向。

二季度,市场行情较为曲折,基金净值波动加大,这考验着基民的耐心。 从二季报披露的基金赎回情况来看,面对市场调整,绩优基金依然面临大量资金申购。

以丘栋荣管理的中庚价值导航器为例,二季度基金净利润增长8.05%,规模增速超过90%。 具体来看,截至一季度末,中庚价值导航器规模为79.63亿元,三个月后增至154.75亿元。 延长期限后,与去年年底相比,中庚价值导航器规模增加了近120亿元。

聂世林管理的安信优势增长第二季度基金净值增长也超过8%。 从基金规模看,安信优势增长规模从一季度末的4.58亿元增加到二季度末的12.73亿元。

部分重仓新能源板块的基金,净利润波动较大,但份额保持稳定。 在这方面,施成管理的多个基金重仓新能源行业是典型的。 以其管理规模最大的国投UBS新能源a为例,今年以来最大的撤资一度接近40%,4月27日以来,基金净反弹幅度最大超过70%。 与一季度末相比,国投UBS新能源基金份额小幅下降1.31亿部,基金规模增加12.19亿元。 总体来看,截至二季度末,施成共有管基金规模247.16亿元,比一季度末增加40多亿元。

策略鲜明:组合保持高攻击性

别人怕我而变得贪婪。 面对市场的v形趋势,基金经理采取了哪些操作手段? 目前披露的基金第二季报纸显示,许多基金经理选择了进攻。

一些基金经理在市场调整中迅速捡起了筹码。 以陈良栋管理的长城久富核心增长为例,截至二季度末,股票仓位达到90.53%,比一季度末上升12.68个百分点。

对于此次大幅加仓的原因,陈良栋解释称,前期市场下跌主要是因为成长型课程估值相对高位,预期相对较高,负面因素超预期,市场将出现超预期下跌。

与陈良栋大幅仓位相比,不少基金经理选择维持九成以上的高仓位运作。 例如,截至二季度末,丘栋荣4只基金的股票仓位均超过90%。 同样,包括施成管理的国投UBS进宝国投UBS先进制造国投UBS新能源国投UBS产业趋势等众多基金的股票仓位均在90%以上。 从陆彬管理的基金来看,汇丰晋信研究精选的股票仓位为89.35%,而他管理的其他多数基金的股票仓位超过90%。

对于具体的仓位方向,不少基金经理选择增加新能源分红。 从长城久富核心成长前十大重仓股变动情况来看,东山精密贵州茅台比亚迪成为基金新晋前十大重仓股。 另外,宁德时代也获得了小幅度的仓库。

“基于对市场和行业股价基本面的研究跟踪,我于4月下旬加仓,主要加仓电动智能汽车太阳能发电等行业。 ”陈良栋说。

也有聂世林采取同样操作。 他表示,预计二季度将实现部分偏防御性房地产板块收益,煤炭需求端将走弱,因此仓位也略有减少。 另外,聂希林提高了新能源的持仓比例。 因为整车企业在新车种催化下成绩较好。

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由于聂世林管理的安信优势不断提升的持仓变化,绝味食品芒果超媒体自媒体三七互娱杭可科技等成为新晋前十大重仓股。 同时,紫金矿业盐湖股份贵州茅台比亚迪等加仓,金地集团招商龙头保利发展等地产股退出基金前十大重仓股名单。

最新打法:重视基本面的确定性

陈良栋认为,宏观因素对市场影响最大的时期已经过去,经过市场回调和业绩增长对估值的消化,整体市场估值已经回到比较合理的区间,目前适合根据行业和公司的基本面情况进行投资。

丘栋荣给出了慎重乐观的回答。 他表示,将积极寻找估值较低供应受限但需求稳定或扩大的价值股和估值相对较低但经济上升的成长股,通过把握结构性机会获得超额收益。 此外,从各估值维度看,港股处于历史最低水平。 基于港股的系统性机会,继续进行战略布局。

陆彬也很看好港股的投资机会。 “目前港股风险溢价诱人,不少行业和优质公司迎来基本面拐点,看好港股后市表现。 ”陆彬说。

“第二季度是行情的开始。 ”施成表示,投资方向仍然集中在光伏锂半导体等具备快速增长动能的行业。 “新能源发电的最大受益者可能是储藏行业,但会在适当的时候布局。 ”


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